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单位价格(管理基金历史)

文图拉增长70基金-批发单价

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由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行,ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405), AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格,并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害,我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议,也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况,考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS),阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言,它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议,不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前,阁下应考虑该等建议的适当性,并建议阁下在作出任何财务投资决定前,先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用,投资者应获取相关产品披露声明,并在作出投资决定前予以考虑。有关详情,请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 入场价格(元) 退出价格($)
8月11日2021 1.2731 1.2687
2021年8月10日 1.2720 1.2676
8月9日2021 1.2716 1.2671
8月6日2021 1.2682 1.2638
8月5日2021 1.2673 1.2629
8月4日2021 1.2673 1.2629
8月3日2021 1.2649 1.2604
8月2日2021 1.2597 1.2553
2021年7月30日 1.2617 1.2573
2021年7月29日 1.2587 1.2543
2021年7月28日 1.2592 1.2548
2021年7月27日 1.2580 1.2536
2021年7月26日 1.2591 1.2547
2021年7月23日 1.2551 1.2507
2021年7月22日 1.2513 1.2469
2021年7月21日 1.2457 1.2413
2021年7月20日 1.2429 1.2386
2021年7月19日 1.2515 1.2472
2021年7月16日 1.2517 1.2473
2021年7月15日 1.2517 1.2473
2021年7月14日 1.2511 1.2467
2021年7月13日 1.2518 1.2475
2021年7月12日 1.2447 1.2403
2021年7月9日 1.2471 1.2428
2021年7月8日 1.2487 1.2444
7月7日 1.2426 1.2383
2021年7月6日 1.2451 1.2407
2021年7月5日 1.2455 1.2411
2021年7月2日 1.2405 1.2362
2021年7月1日 1.2405 1.2362
2021年6月30日 1.3673 1.3625
2021年6月29日 1.3658 1.3611
2021年6月28日 1.3659 1.3611
2021年6月25日 1.3615 1.3567
2021年6月24日 1.3612 1.3565
2021年6月23日 1.3663 1.3615
2021年6月22日 1.3574 1.3526
2021年6月21 1.3638 1.3591
2021年6月18日 1.3645 1.3597
2021年6月17日 1.3647 1.3600
6月16日2021 1.3688 1.3640
2021年6月15日 1.3670 1.3622
2021年6月11日 1.3643 1.3595
2021年6月10日 1.3611 1.3564
2021年6月9日 1.3620 1.3572
2021年6月8日 1.3601 1.3553
2021年6月7日 1.3607 1.3559
2021年6月04日 1.3580 1.3533
2021年6月3日 1.3535 1.3488
2021年6月2日 1.3469 1.3422
2021年6月 1.3457 1.3410
2021年5月31日 1.3483 1.3436
2021年5月28日 1.3394 1.3347
2021年5月27日 1.3395 1.3348
2021年5月26日 1.3390 1.3344
2021年5月25日 1.3340 1.3294
2021年5月24日 1.3300 1.3254
2021年5月21日 1.3280 1.3233
2021年5月20日 1.3209 1.3162
2021年5月19日 1.3305 1.3259
2021年5月18日 1.3280 1.3233
2021年5月17日 1.3265 1.3219
2021年5月14日 1.3197 1.3151
2021年5月13日 1.3214 1.3168
5月12日 1.3301 1.3255
2021年5月11日 1.3398 1.3351
2021年5月10日 1.3359 1.3312
2021年5月7日 1.3329 1.3282
2021年5月6日 1.3312 1.3265
2021年5月5日 1.3310 1.3264
2021年5月4日 1.3282 1.3236
2021年5月3日 1.3281 1.3235
2021年4月30日 1.3336 1.3289
2021年4月29日 1.3298 1.3251
2021年4月28日 1.3275 1.3228
2021年4月27日 1.3265 1.3219
2021年4月26日 1.3289 1.3243
2021年4月23日 1.3255 1.3209
2021年4月22日 1.3221 1.3175
2021年4月21日 1.3229 1.3183
2021年4月20日 1.3280 1.3234
2021年4月19日 1.3300 1.3253
2021年4月16日 1.3265 1.3218
2021年4月15日 1.3215 1.3169
2021年4月14日 1.3209 1.3163
2021年4月13日 1.3204 1.3158
2021年4月12日 1.3228 1.3182
2021年4月9日 1.3223 1.3176
2021年4月8日 1.3158 1.3112
2021年4月7日 1.3109 1.3063
2021年4月6日 1.3025 1.2979
2021年4月1日 1.2949 1.2904
2021年3月31日 1.2936 1.2891
2021年3月30日 1.2961 1.2915
2021年3月29日 1.2988 1.2942
2021年3月26日 1.2918 1.2873
2021年3月25日 1.2877 1.2832
2021年3月24日 1.2868 1.2823
2021年3月23日 1.2879 1.2834
2021年3月22日 1.2835 1.2790
2021年3月19日 1.2867 1.2822
2021年3月18日 1.2958 1.2913
2021年3月17日 1.2972 1.2926
2021年3月16日 1.2930 1.2885
2021年3月15日 1.2894 1.2848
2021年3月12日 1.2851 1.2806
2021年3月11日 1.2814 1.2769
2021年3月10日 1.2819 1.2774
2021年3月9日 1.2775 1.2731
2021年3月8日 1.2757 1.2712
2021年3月05日 1.2710 1.2665
2021年3月04日 1.2794 1.2749
3月2021 1.2745 1.2701
2021年3月2日 1.2792 1.2747
2021年3月1日 1.2636 1.2592
2021年2月26日 1.2743 1.2699
2021年2月25日 1.2773 1.2726
2021年2月24日 1.2802 1.2755
2021年2月23日 1.2740 1.2693
2021年2月22日 1.2790 1.2743
2021年2月19日 1.2889 1.2841
2021年2月18日 1.2921 1.2873
2021年2月17日 1.2930 1.2883
2021年2月16日 1.2890 1.2842
2021年2月15日 1.2852 1.2805
2021年2月12日 1.2868 1.2821
2021年2月11日 1.2876 1.2828
2021年2月10日 1.2838 1.2790
2021年2月9日 1.2879 1.2831
2021年2月8日 1.2845 1.2798
2021年2月5日 1.2792 1.2745
2021年2月4日 1.2803 1.2756
2021年2月3日 1.2746 1.2699
2021年2月2日 1.2618 1.2572
2021年2月1日 1.2496 1.2450
2021年1月29日 1.2602 1.2556
2021年1月28日 1.2663 1.2616
1月27日 1.2785 1.2737
1月25日2021 1.2761 1.2713
1月22日2021 1.2783 1.2736
1月21日2021 1.2760 1.2713
2021年1月20日 1.2694 1.2647
2021年1月19日 1.2621 1.2575
2021年1月18日 1.2654 1.2607
1月15日2021 1.2652 1.2605
2021年1月14日 1.2642 1.2596
2021年1月13日 1.2643 1.2596
1月12日2021 1.2631 1.2585
1月11日2021 1.2661 1.2614
2021年1月8日 1.2623 1.2576
2021年1月7日 1.2498 1.2452
2021年1月6日 1.2528 1.2482
2021年1月5日 1.2524 1.2478
2021年1月4日 1.2485 1.2439
2020年12月31日 1.2543 1.2497
2020年12月30日 1.2550 1.2504
2020年12月29日 1.2500 1.2477
2020年12月24日 1.2478 1.2432
2020年12月23日 1.2451 1.2405
12月22日 1.2485 1.2439
2020年12月21日 1.2510 1.2464
2020年12月18日 1.2592 1.2546
12月17日 1.2533 1.2487
2020年12月16日 1.2489 1.2443
2020年12月15日 1.2470 1.2424
12月14日 1.2464 1.2418
2020年12月11日 1.2502 1.2456
2020年12月10日 1.2562 1.2516
12月9日2020 1.2572 1.2526
2020年12月8日 1.2555 1.2509
12月7日2020 1.2547 1.2500
12月04日 1.2492 1.2446
2020年12月3日 1.2475 1.2429
12月2日2020 1.2474 1.2428
12月1日 1.2374 1.2328
2020年11月30日 1.2455 1.2409
11月27日 1.2479 1.2433
2020年11月26日 1.2513 1.2467
2020年11月25日 1.2490 1.2444
2020年11月24日 1.2403 1.2358
11月23日2020 1.2347 1.2302
11月20日 1.2373 1.2327
11月19日2020 1.2350 1.2304
2020年11月18日 1.2361 1.2315
2020年11月17日 1.2339 1.2294
2020年11月16日 1.2246 1.2201
2020年11月13日 1.2211 1.2166
2020年11月12日 1.2248 1.2202
2020年11月11日 1.2150 1.2105
2020年11月10日 1.2087 1.2043
2020年11月9日 1.1942 1.1898
2020年11月6日 1.1901 1.1857
2020年11月05日 1.1815 1.1771
2020年11月04日 1.1741 1.1698
2020年11月3日 1.1638 1.1595
2020年11月2日 1.1572 1.1529
10月30日 1.1639 1.1596
10月29日 1.1672 1.1629
10月28日 1.1755 1.1711
10月27日 1.1860 1.1816
10月26日 1.1926 1.1882
10月23日 1.1905 1.1861
10月22日 1.1906 1.1862
2020年10月21日 1.1919 1.1875
2020年10月20日 1.1921 1.1877
10月19日 1.1921 1.1877
10月16日 1.1946 1.1901
10月15日 1.1902 1.1858
10月14日 1.1937 1.1893
10月13日 1.1903 1.1859
10月12日 1.1836 1.1792
10月9日2020 1.1834 1.1790
10月8日2020 1.1759 1.1716
10月7日2020 1.1665 1.1622
2020年10月6日 1.1623 1.1580
10月05日 1.1487 1.1444
10月02日 1.1549 1.1506
2020年10月1日 1.1492 1.1450
9月30日2020 1.1575 1.1532
9月29日 1.1615 1.1572
9月28日 1.1556 1.1514
9月25日2020 1.1466 1.1424
9月24日 1.1487 1.1445
23 Sep 2020 1.1439 1.1397
9月22日 1.1448 1.1406
9月21日 1.1518 1.1475
2020年9月18日 1.1563 1.1521
9月17日2020 1.1625 1.1582
9月16日2020 1.1592 1.1549
2020年9月15日 1.1580 1.1537
9月14日 1.1505 1.1462
9月11日 1.1533 1.1491
9月10日 1.1554 1.1512
09九月2020 1.1601 1.1558
2020年9月8日 1.1605 1.1562
7 Sep 2020 1.1596 1.1553
2020年9月04日 1.1734 1.1691
2020年9月3日 1.1756 1.1713
2020年9月2日 1.1617 1.1574
2020年9月1日 1.1655 1.1612
8月31日2020 1.1686 1.1643
8月28日 1.1739 1.1696
27 Aug 2020 1.1737 1.1693
26 Aug 2020 1.1761 1.1718
8月25日 1.1735 1.1691
8月24日2020 1.1683 1.1640
8月21日2020 1.1661 1.1618
20 Aug 2020 1.1670 1.1627
2020年8月19日 1.1654 1.1611
2020年8月18日 1.1633 1.1590
2020年8月17日 1.1657 1.1614
8月14日2020 1.1646 1.1603
8月13日2020 1.1672 1.1629
12 Aug 2020 1.1647 1.1604
8月11日2020 1.1620 1.1577
10 Aug 2020 1.1548 1.1505
7 Aug 2020 1.1548 1.1506
8月6日2020 1.1513 1.1470
05 Aug 2020 1.1528 1.1485
8月4日2020 1.1457 1.1415
03 Aug 2020 1.1403 1.1361
2020年7月31日 1.1493 1.1450
2020年7月30日 1.1479 1.1437
2020年7月29日 1.1468 1.1425
2020年7月28日 1.1488 1.1446
2020年7月27日 1.1466 1.1424
2020年7月24日 1.1523 1.1481
2020年7月23日 1.1509 1.1467
2020年7月22日 1.1555 1.1512
2020年7月21日 1.1466 1.1423
2020年7月20日 1.1478 1.1436
2020年7月17日 1.1447 1.1400
2020年7月16日 1.1484 1.1437
2020年7月15日 1.1391 1.1345
2020年7月14日 1.1391 1.1345
2020年7月13日 1.1370 1.1323
2020年7月10日 1.1368 1.1321
2020年7月9日 1.1366 1.1320
2020年7月8日 1.1412 1.1365
7月7日2020 1.1448 1.1401
2020年7月6日 1.1439 1.1392
2020年7月3日 1.1440 1.1393
2020年7月2日 1.1329 1.1283
2020年7月1日 1.1329 1.1283
30 june 2020 1.1719 1.1671
29 june 2020 1.1753 1.1705
26 june 2020 1.1749 1.1701
6月25日 1.1821 1.1772
24 Jun 2020 1.1882 1.1833
23 Jun 2020 1.1875 1.1826
22 Jun 2020 1.1883 1.1835
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4月26日 1.2326 1.2286
4月24日 1.2273 1.2234
2019年4月23日 1.2194 1.2155
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2019年4月17日 1.2188 1.2149
4月16日 1.2182 1.2143
4月15日 1.2182 1.2144
4月12日 1.2160 1.2121
4月11日 1.2178 1.2139
4月10日 1.2178 1.2139
2019年4月09日 1.2185 1.2146
2019年4月8日 1.2168 1.2129
4月5日 1.2176 1.2137
2019年4月04日 1.2198 1.2160
2019年4月3日 1.2184 1.2146
2019年4月2日 1.2138 1.2099
2019年4月1日 1.2085 1.2046
3月29日 1.2070 1.2031
3月28日 1.2046 1.2008
3月27日 1.2019 1.1981
3月26日 1.2010 1.1971
2019年3月25日 1.2074 1.2036
2019年3月22日 1.2110 1.2071
2019年3月21日 1.2085 1.2047
2019年3月20日 1.2102 1.2063
2019年3月19日 1.2096 1.2057
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2015年5月21日 1.1164 1.1119
2015年5月20日 1.1153 1.1108
2015年5月19日 1.1137 1.1092
2015年5月18日 1.1146 1.1101
2015年5月15日 1.1099 1.1054
2015年5月14日 1.1076 1.1032
2015年5月13日 1.1086 1.1041
2015年5月12日 1.1111 1.1066
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2015年5月8日 1.1052 1.1008
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2015年5月6日 1.1171 1.1126
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2015年5月4日 1.1242 1.1197
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2015年4月29日 1.1300 1.1255
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2015年4月23日 1.1319 1.1273
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4月15日 1.1430 1.1384
2015年4月14日 1.1584 1.1538
2015年4月13日 1.1547 1.1501
2015年4月10日 1.1501 1.1455
2015年4月9日 1.1496 1.1450
2015年4月8日 1.1473 1.1428
2015年4月7日 1.1458 1.1412
2015年4月2日 1.1390 1.1344
2015年4月1日 1.1397 1.1351
2015年3月31日 1.1393 1.1348
2015年3月30日 1.1361 1.1315
2015年3月27日 1.1306 1.1260
2015年3月26日 1.1379 1.1333
2015年3月25日 1.1406 1.1360
2015年3月24日 1.1410 1.1365
3月23日 1.1446 1.1401
2015年3月20日 1.1435 1.1389
3月19日 1.1353 1.1307
2015年3月18日 1.1333 1.1288
2015年3月17日 1.1304 1.1258
2015年3月16日 1.1288 1.1243
2013年3月 1.1281 1.1236
2015年3月12日 1.1271 1.1226
2015年3月11日 1.1243 1.1198
2015年3月10日 1.1258 1.1213
2015年3月6日 1.1325 1.1280
2015年3月05日 1.1295 1.1250
2015年3月04日 1.1324 1.1279
2015年3月3日 1.1380 1.1335
三月二十五日 1.1329 1.1284
2015年2月27日 1.1309 1.1264
2015年2月26日 1.1302 1.1257
2015年2月25日 1.1313 1.1268
2015年2月24日 1.1291 1.1246
2015年2月23日 1.1257 1.1212
2015年2月20日 1.1275 1.1230
2015年2月19日 1.1272 1.1227
2015年2月18日 1.1228 1.1183
2015年2月17日 1.1241 1.1196
2015年2月16日 1.1234 1.1189
2月13日 1.1162 1.1117
2015年2月12日 1.1140 1.1095
2015年2月11日 1.1127 1.1082
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2015年2月9日 1.1128 1.1084
2015年2月6日 1.1142 1.1097
2015年2月5日 1.1124 1.1080
2015年2月4日 1.1104 1.1060
2015年2月3日 1.0965 1.0921
2015年2月2日 1.0940 1.0897
2015年1月30日 1.0962 1.0918
2015年1月29日 1.0879 1.0835
1月28日 1.0912 1.0869
2015年1月27日 1.0879 1.0836
2015年1月23日 1.0759 1.0716
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2015年1月21日 1.0610 1.0567
2015年1月20日 1.0584 1.0541
2015年一月19日 1.0584 1.0541
2015年1月16日 1.0553 1.0511
2015年一月十五日 1.0591 1.0548
2015年1月14日 1.0591 1.0548
2015年1月13日 1.0689 1.0646
2015年1月12日 1.0713 1.0671
2015年1月9日 1.0719 1.0676
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2015年1月7日 1.0616 1.0574
2015年1月6日 1.0712 1.0669
2015年1月5日 1.0756 1.0713
2015年一月二日 1.0725 1.0682
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12月29日 1.0775 1.0732
12月24日 1.0768 1.0725
12月23日 1.0767 1.0724
12月22日 1.0674 1.0631
12月19日 1.0561 1.0519
12月18日 1.0460 1.0418
2014年12月17日 1.0423 1.0381
12月16日 1.0448 1.0406
12月15日 1.0502 1.0460
12月12日 1.0551 1.0509
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2014年12月8日 1.0681 1.0639
12月05日 1.0662 1.0619
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2014年11月27日 1.0650 1.0608
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2014年11月25日 1.0578 1.0536
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11月21日 1.0513 1.0471
2014年11月20日 1.0529 1.0487
11月19日 1.0513 1.0471
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2014年11月13日 1.0525 1.0483
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2014年11月10日 1.0589 1.0547
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2014年11月6日 1.0570 1.0528
2014年11月5日 1.0516 1.0474
11月3日 1.0510 1.0458
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9月11日 1.0465 1.0413
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9月05日 1.0464 1.0412
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2014年9月1日 1.0433 1.0381
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8月28日 1.0448 1.0396
8月27日 1.0431 1.0379
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8月8日 1.0207 1.0156
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2014年8月6日 1.0236 1.0185
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2014年7月28日 1.0355 1.0303
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2014年7月1日 1.0208 1.0157
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6月24日 1.0403 1.0351
6月23日 1.0401 1.0349
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14三月2014 1.0252 1.0201
2014年3月13日 1.0294 1.0242
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2014年3月7日 1.0344 1.0292
2014年3月6日 1.0354 1.0302
3月5日 1.0331 1.0280
2014年3月04日 1.0283 1.0232
3月2014 1.0320 1.0269
2月28日 1.0304 1.0253
2月27日 1.0305 1.0254
2月26日 1.0292 1.0241
2月25日 1.0291 1.0240
2014年2月24日 1.0276 1.0225
2月21日 1.0240 1.0189
2014年2月20日 1.0225 1.0174
2014年2月19日 1.0225 1.0174
2014年2月18日 1.0198 1.0148
2014年2月17日 1.0171 1.0121
14 Feb 2014 1.0140 1.0089
2014年2月13日 1.0118 1.0067
2014年2月12日 1.0076 1.0026
2014年2月11日 1.0048 0.9998
2014年2月10日 0.9992 0.9942
2014年2月7日 0.9931 0.9882
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